| CNPJ do Fundo | 11.419.800/0001-68 |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA |
| Gestor | Itaú Unibanco S.A. |
| Co-Gestor | - |
| Controlador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA |
| Custodiante | BNY MELLON BANCO SA |
| Auditor | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES |
| Classificacao do Fundo | Balanceado |
| Cota | 463,87568982 |
| Patrimônio Líquido | 446.819.971,54 |
| Data da Cota | 16/07/2025 |